– Сергей Анатольевич, какими были основные финансово-экономические задачи, стоявшие перед филиалом ОАО “МРСК Центра” – “Тамбовэнерго” в 2010 году, и как вы с ними справились?
– Главной задачей, которая ставилась перед финансово-экономическим блоком, был переход на новый метод тарифного регулирования, основанный на доходности инвестированного капитала, так называемый метод RAB-регулирования. Данная задача была успешно реализована совместно с Комитетом по государственному регулированию тарифов Тамбовской области. Комитетом в декабре 2010 года впервые были определены параметры регулирования деятельности Тамбовэнерго по оказанию услуг по передаче электроэнергии на период 2011–2015 гг., то есть на долгосрочный период.
Переход на новый метод позволил нам уже в 2011 году увеличить наши инвестиционные возможности по строительству новых и реконструкции уже существующих объектов электросетевого хозяйства Тамбовской области в несколько раз. Например, инвестиционная программа 2010 года составляла 221 миллион рублей, а инвестиционная программа 2011 года запланирована в размере более 900 миллионов рублей. Замечу, что на тарифах это увеличение не сказалось. В этом и заключается особенность нового метода RAB-регулирования. А вся инвестиционная программа предстоящего пятилетия составит 5,7 миллиарда рублей.
Новый метод тарифного регулирования впервые связал финансовые результаты работы Тамбовэнерго с показателями надежности и качества оказываемых нами услуг. То есть Комитет определил для нас плановые показатели надежности и качества, в соответствии с которыми филиал должен обеспечить высокий уровень оказания услуг по передаче электроэнергии. К тому же ежегодно эти показатели мы должны улучшать, в противном случае могут применяться штрафные санкции. В целом же финансово-экономические планы 2010 года были успешно выполнены по всем видам деятельности.
– Каковы основные виды деятельности филиала и какие финансовые результаты были достигнуты по ним в прошедшем году?
– Их в нашем филиале три. Основную долю занимают услуги по передаче электроэнергии, они составляют около 99% от всего объема выручки компании. Оставшийся 1% делят между собой услуги по технологическому присоединению и прочие услуги, такие как монтаж приборов учета электроэнергии.
План 2010 года по выручке по всем видам деятельности Тамбовэнерго перевыполнен. Общая сумма доходов составила чуть более 2,9 миллиарда рублей. Перевыполнение произошло за счет прироста электропотребления, в регионе оно превысило уровень предыдущего года на 9,5%. Это было связано с восстановлением экономики области, с вводом ряда новых объектов перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
– Какие резервы вы имеете возможность подключать для улучшения финансового состояния филиала?
– В филиале ОАО “МРСК Центра” – “Тамбовэнерго” уже на протяжении многих лет реализуются программы по сокращению издержек. В соответствии с ними ежегодно формируются мероприятия, которые направлены как на текущие, так и на долгосрочные результаты.
К примеру, в 2010 году успешно реализована “Программа улучшения финансового результата”. Эффект от нее составил 260 миллионов рублей. Из них 180 миллионов рублей – за счет увеличения доходной части (в основном за счет увеличения потребления электроэнергии), а 80 миллионов – за счет реализации программы сокращения издержек. Основу этой программы составляет борьба с потерями электроэнергии в наших сетях. Кроме того, в нее включены мероприятия по оптимизации штатной численности и фонда оплаты труда, по экономии электроэнергии, используемой для хозяйственных нужд предприятия. В конечном итоге выполнение этих мероприятий приводит к существенной экономии. Причем с 2011 года сэкономленные нами таким образом средства по правилам RAB-регулирования будут оставаться в распоряжении нашего предприятия в течение пяти лет. Это значительный стимул для того, чтобы мы бережнее относились к выделяемым нам тарифным источникам.
– Как будет развиваться финансово-экономический блок филиала в текущем году и в перспективе?
– Будущее нашего филиала в целом и его финансово-экономическая составляющая связаны с новым методом тарифного регулирования. Перед нами, прямо скажем, стоят весьма амбициозные планы. Это реализация долгосрочной инвестиционной программы, за счет которой мы должны будем снизить издержки и повысить качество оказываемых нами услуг.
Что касается задач экономического блока на текущий год, то, во-первых, это совершенствование существующей системы оперативного контроля бюджетов структурных подразделений. Во-вторых, оптимизация работы в соответствии со стандартом управления дебиторской задолженностью.
В 2011 году для оценки финансово-хозяйственной деятельности мы продолжаем применять такой метод, как бенчмаркинг. Возможно, для многих это незнакомое понятие. Бенчмаркинг – это метод сравнения собственных результатов деятельности с работой лучших компаний или подразделений с целью улучшения собственной работы. Он включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. В нашем филиале на основе бенчмаркинга мы оцениваем деятельность всех районов электрических сетей. Они очень разные: и по территории обслуживания, и по наполнению электросетевыми объектами, а также по их структуре. После оценки всех финансово-хозяйственных показателей работы РЭС выводится усредненный показатель, с которым сравниваются показатели каждого конкретного РЭС. На основе такого анализа мы осуществляем проведение корректирующих мероприятий по нашим районам электрических сетей в целях повышения эффективности их функционирования.
– Как в итоге вы оцениваете финансовое состояние филиала ОАО “МРСК Центра” – “Тамбовэнерго”?
– Удельные показатели затрат по Тамбовэнерго ниже, чем в большинстве аналогичных компаний отрасли. Однако на протяжении трех последних лет филиал ОАО “МРСК Центра” – “Тамбовэнерго” является убыточным, дефицит его финансирования покрывается за счет заемных средств. На 1 января 2011 года кредитный портфель филиала составляет 1,2 миллиарда рублей. Это значительно отягощает наше финансовое положение. Но назвать его неблагоприятным нельзя, скорее, оно стабильно удовлетворительное. В таких условиях сотрудники филиала очень требовательно подходят к выбору наиболее эффективного и оптимального способа использования средств. При условии реализации тех долгосрочных планов, которые сформированы менеджментом филиала, выйти на безубыточный уровень мы планируем в 2013 году. Мы – то предприятие на территории Тамбовской области, которое является системообразующим, поэтому мы не можем позволить себе быть неблагополучными. Мы всегда стремимся к эффективности и стабильности.
